Всю информацию, влияющую на формирования курса валюты, можно разбить на три группы факторов: экономические показатели, политические изменения и форс-мажорные обстоятельства.
К экономическим факторам относятся новости об экономическом развитии страны, а именно, основную роль при аналитике и прогнозировании курсов валют, играет уровень ВВП, изменение индекса потребительских цен, уровень инфляции в стране, процент безработицы, уровень розничных продаж, динамика изменения учетных ставок и состояние сопредельных рынков. В зависимости от того, насколько полученные показатели отражают укрепление или же ослабление экономической ситуации в стране, трейдер может сделать соответствующие выводы о реакции валюты, курс которой мы прогнозируем.
К политическим факторам относятся такие события как выборы президента, смена кабинета министров и геополитические изменения. В отличие от экономических факторов, события в политической сфере практически всегда приводят к падению курса валюты, так как в любом вышеперечисленном случае, неуверенность перед будущим и ограниченность в информации не может положительно влиять на экономику и, соответственно, валюту интересующей нас страны.
Форс-мажорные обстоятельства можно разделить на различные ЧП, в виде землетрясений, наводнений, оползней и прочих катастроф, и на теракты, в зависимости от своего масштаба, также влияющие на курс валюты страны, которая была затронута. Как и в случае с политическими факторами, форс-мажорные обстоятельства не идут на благо и укрепление экономической обстановки и, соответственно, могут предвещать лишь падение курса валюты.
На большинство новостей, о которых шла речь, рынок ответит незамедлительно. Следовательно, они могут принести выгоду только на краткосрочных таймфреймах. С анализом, цель которого долгосрочное прогнозирование, дело обстоит гораздо сложнее. Именно для среднесрочных и долгосрочных прогнозов, фундаментальный анализ играет ключевую роль. В этом случае, становится необходимым проводить глубокие исследования внутренних причин изменения курсов для реальной оценки перспективы изменения динамики спроса и предложения на валюты, не заостряя внимания на краткосрочные колебания, так называемый рыночный шум.
Нередко одинаковые факторы могут оказывать различное влияние на рынок. Это обусловлено теми условиями, в которых происходят изменения, именно поэтому фундаментальный анализ и является наиболее сложным. Необходимо прослеживать взаимосвязь двух валют, отражающих эту самую связь между двумя странами. Поэтому проследить все необходимые цепочки причинно-следственных связей, опираясь на огромное количество информации и показателей, связать все воедино и сделать из всего этого верные выводы не так просто как многим кажется на первый взгляд.